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2025年11月12日，中国银河（601881）发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，持仓大幅回升，锚定AI与新技术。
报告具体内容如下：
2025Q3持仓市值环比大幅回升。选取截至2025年09月30日全市场主动偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共8244支公募基金作为研究对象，合计总规模7.40万亿元，分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年三季度GDP增速4.8%，较二季度小幅回落；制造业投资高基数下走弱，三季度PMI指数仍处荣枯线之下，1-9月制造业固定资产投资增速边际下滑1.1pct至4%。2025Q3机械板块基金配置比例环比回升，偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1368.82亿元，环比大幅增长35.69%，创23Q4以来新高；在基金总规模中占比4.17%，环比提升0.22pct，低配程度略有扩大。 锚定需求复苏与新技术。2025Q3持仓市值排在前五的细分子行业为其他专用机械、工程机械、基础件、仪器仪表和油气装备，持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为21.59%、21.59%、11.15%、7.05%、6.17%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例环比继续下降4.59pct至67.55%。从持仓股数方面来看，2025Q3获得主动偏股型公募基金加仓的前五大板块是工程机械、激光加工设备、叉车、铁路交通设备、矿山冶金机械，持股数量分别增加33637.11万股、6307.71万股、3919.68万股、3570.78万股、2734.19万股；遭减仓的前五大板块为基础件、其他通用机械、仪器仪表、船舶制造、电梯，持股数量分别减少13578.67万股、13424.70万股、2154.66万股、1991.83万股、1339.15万股。从持仓比例来看，工程机械、激光加工设备、油气装备、金属制品、锂电设备在机械板块整体持仓中配置比例增长幅度较高，分别增长2.36pct、2.18pct、1.83pct、1.81pct、1.75pct;配置比例降幅超过1pct的细分领域有其他通用机械、基础件、其他专用机械、船舶制造，分别下降4.18pct、4.00pct、1.43pct、1.31pct。
聚焦AI产业链优质个股。2025Q3共有272只机械个股得到偏股型公募基金重仓，环比增加1只个股；前十大重仓机械个股市值合计694.57亿元，环比提升64.29%。从持仓占总规模比例变化情况来看，加仓明显的包括徐工机械（000425）（ 5.35pct）、英维克（002837）（ 4.64pct）、安培龙（301413）（ 1.80pct）、杰瑞股份（002353）（ 1.67pct）、震裕科技（300953）（ 1.63pct）、中创智领（601717）（ 1.43pct）、鼎泰高科（301377）（ 0.80pct）、大族激光（002008）（ 0.77pct）、先导智能（300450）（ 0.64pct）、杰普特（ 0.63pct）；减持较多的包括潍柴重机（000880）（-2.47pct）、肇民科技（301000）（-2.16pct）、豪迈科技（002595）（-2.16pct）、纽威股份（603699）（-1.72pct）、柳工（000528）（-1.49pct）、新强联（300850）（-1.36pct）、东威科技（-1.17pct）、中国船舶（600150）（-0.95pct）、华曙高科（-0.89pct）、正帆科技（-0.87pct）。
投资建议：建议2025年下半年重点关注
（1）新质生产力孕育下的新一轮设备投资机遇，包括人形机器人、低空经济、可控核聚变等；
（2）内需复苏叠加出口稳中向好的工程机械；
（3）内需复苏下的顺周期通用设备板块。
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